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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 573.00 | 5 847.00 | 70 725.00 | 76 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 596.00 | 10 564.00 | 177 031.00 | 187 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 669.00 | 16 411.00 | 415 257.00 | 431 669.00 |
BT Marchandises | 97 360.00 | | 97 360.00 | 97 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BZ Autres créances | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CF Disponibilités | 107 878.00 | | 107 878.00 | 107 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 615.00 | | 249 615.00 | 249 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 284.00 | 16 411.00 | 664 872.00 | 681 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 440.00 | 2 000.00 | | 100 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | 83 281.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 449.00 | -10 800.00 | | -26 449.00 |
DL TOTAL (I) | 82 321.00 | 74 681.00 | | 82 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 983.00 | 89.00 | | 429 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 594.00 | 118 031.00 | | 135 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 583.00 | 20 848.00 | | 16 583.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 475.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 550.00 | 139 443.00 | | 582 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 872.00 | 214 124.00 | | 664 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 107.00 | 139 443.00 | | 223 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 796.00 | 89.00 | | 11 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182.00 | | 483 144.00 | 1 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 657.00 | 431 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 657.00 | 264 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | 315 644.00 | 1 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182.00 | 63 903.00 | 48 674.00 | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 63 903.00 | 48 674.00 | 1 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 594.00 | 135 594.00 | | 135 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 187.00 | 58 744.00 | 238 068.00 | 418 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 877.00 | 44 377.00 | 7 500.00 | 51 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 551.00 | 223 107.00 | 238 068.00 | 582 551.00 |