| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 207.00 | 34 860.00 | 41 346.00 | 76 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 857.00 | 69 452.00 | 123 404.00 | 192 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 564.00 | 104 313.00 | 332 250.00 | 436 564.00 |
BT Marchandises | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BZ Autres créances | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CF Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 435.00 | | 115 435.00 | 115 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 999.00 | 104 313.00 | 447 686.00 | 551 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -80 550.00 | | | -80 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 801.00 | | | -63 801.00 |
DL TOTAL (I) | -35 661.00 | | | -35 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 609.00 | | | 304 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 917.00 | | | 157 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 347.00 | | | 483 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 686.00 | | | 447 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 164.00 | | | 242 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 930.00 | | 3 703.00 | 436 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 069.00 | 436 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 069.00 | 269 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 430.00 | | 3 703.00 | 269 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 054.00 | 47 329.00 | 4 069.00 | 61 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 054.00 | 47 329.00 | 4 069.00 | 61 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 918.00 | 157 918.00 | | 157 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 639.00 | 59 456.00 | 241 183.00 | 300 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 831.00 | 23 331.00 | 7 500.00 | 30 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 348.00 | 242 165.00 | 241 183.00 | 483 348.00 |