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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 573.00 | 21 161.00 | 55 411.00 | 76 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 857.00 | 39 891.00 | 152 965.00 | 192 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 930.00 | 61 053.00 | 375 876.00 | 436 930.00 |
BT Marchandises | 97 109.00 | | 97 109.00 | 97 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BZ Autres créances | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CF Disponibilités | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 663.00 | | 159 663.00 | 159 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 593.00 | 61 053.00 | 535 540.00 | 596 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -26 368.00 | | | -26 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 181.00 | | | -54 181.00 |
DL TOTAL (I) | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 693.00 | | | 359 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 986.00 | | | 116 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 400.00 | | | 507 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 540.00 | | | 535 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 894.00 | | | 206 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 669.00 | | 5 261.00 | 431 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 169.00 | | 5 261.00 | 264 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 412.00 | 44 642.00 | | 16 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 412.00 | 44 642.00 | | 16 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 986.00 | 116 986.00 | | 116 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 603.00 | 59 098.00 | 239 620.00 | 359 603.00 |
VI Groupe et associés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 357.00 | 22 857.00 | 7 500.00 | 30 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 400.00 | 206 895.00 | 239 620.00 | 507 400.00 |