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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 943.00 | 245 879.00 | 165 064.00 | 410 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 185.00 | 50 848.00 | 23 337.00 | 74 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 421.00 | 296 726.00 | 383 694.00 | 680 421.00 |
BT Marchandises | 111 718.00 | | 111 718.00 | 111 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 285.00 | 36 774.00 | 1 584 511.00 | 1 621 285.00 |
BZ Autres créances | 81 199.00 | | 81 199.00 | 81 199.00 |
CF Disponibilités | 62 914.00 | | 62 914.00 | 62 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 290.00 | | 212 290.00 | 212 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 406.00 | 36 774.00 | 2 052 632.00 | 2 089 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 827.00 | 333 500.00 | 2 436 327.00 | 2 769 827.00 |
CU Autres participations | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DG Autres réserves | 239 546.00 | | | 239 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 454.00 | | | -418 454.00 |
DL TOTAL (I) | -138 015.00 | | | -138 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 294.00 | | | 366 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 234.00 | | | 1 107 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 487.00 | | | 341 487.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758 590.00 | | | 758 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 341.00 | | | 2 574 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 327.00 | | | 2 436 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 999.00 | | | 2 423 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 850.00 | | | 139 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 743 666.00 | 2 998 770.00 | 6 742 435.00 | 3 743 666.00 |
FG Production vendue services | 321 039.00 | 110 344.00 | 431 383.00 | 321 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 705.00 | 3 109 114.00 | 7 173 818.00 | 4 064 705.00 |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 174 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 401 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 659.00 | |
GE Autres charges | | | 169 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 556 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168 977.00 | | | 168 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 051.00 | | | -6 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 203 888.00 | | | 7 203 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 622 342.00 | | | 7 622 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 454.00 | | | -418 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 354.00 | 130 373.00 | | 166 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 263.00 | 116 615.00 | | 129 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 090.00 | 13 758.00 | | 37 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
6T Sur comptes clients | 4 115.00 | 32 659.00 | | 4 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 115.00 | 32 659.00 | | 4 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375.00 | 32 659.00 | 260.00 | 4 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 234.00 | 1 107 234.00 | | 1 107 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 487.00 | 341 487.00 | | 341 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758 590.00 | 758 590.00 | | 758 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 154.00 | | 105 154.00 | 105 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 294.00 | 215 952.00 | 150 342.00 | 366 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914 774.00 | 1 914 774.00 | | 1 914 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 928.00 | 1 914 774.00 | 105 154.00 | 2 019 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 341.00 | 2 423 999.00 | 150 342.00 | 2 574 341.00 |