| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 749.00 | 129 263.00 | 207 486.00 | 336 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 453.00 | 37 090.00 | 25 363.00 | 62 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 941.00 | 166 354.00 | 406 587.00 | 572 941.00 |
BT Marchandises | 169 603.00 | | 169 603.00 | 169 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 634.00 | 4 115.00 | 1 357 519.00 | 1 361 634.00 |
BZ Autres créances | 101 391.00 | | 101 391.00 | 101 391.00 |
CF Disponibilités | 226 398.00 | | 226 398.00 | 226 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 161.00 | 4 115.00 | 1 864 045.00 | 1 868 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 362.00 | 170 469.00 | 2 270 893.00 | 2 441 362.00 |
CU Autres participations | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DG Autres réserves | 187 316.00 | | | 187 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
DL TOTAL (I) | 280 440.00 | | | 280 440.00 |
DP Provisions pour risques | 260.00 | | | 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 260.00 | | | 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 236.00 | | | 123 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 288.00 | | | 855 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 793.00 | | | 420 793.00 |
EA Autres dettes | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 870.00 | | | 562 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 193.00 | | | 1 990 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 893.00 | | | 2 270 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 438.00 | | | 1 957 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 333 118.00 | 3 566 704.00 | 7 899 821.00 | 4 333 118.00 |
FG Production vendue services | 161 158.00 | 141 639.00 | 302 797.00 | 161 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 276.00 | 3 708 343.00 | 8 202 618.00 | 4 494 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 260 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 221 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 115.00 | |
GE Autres charges | | | 318 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 190 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301 344.00 | | | 301 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | | | -2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 113.00 | | | -5 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 280 449.00 | | | 8 280 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 228 218.00 | | | 8 228 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 611.00 | 91 743.00 | | 74 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 195.00 | 78 068.00 | | 51 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 416.00 | 13 674.00 | | 23 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 588.00 | 4 115.00 | 16 588.00 | 16 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 588.00 | 4 115.00 | 16 588.00 | 16 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 588.00 | 4 375.00 | 16 588.00 | 16 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 288.00 | 855 288.00 | | 855 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 793.00 | 420 793.00 | | 420 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 870.00 | 562 870.00 | | 562 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 236.00 | 90 481.00 | 32 755.00 | 123 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472 159.00 | 1 472 159.00 | | 1 472 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 759.00 | 1 472 159.00 | 83 600.00 | 1 555 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 193.00 | 1 957 438.00 | 32 755.00 | 1 990 193.00 |