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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 556.00 | 377 265.00 | 212 292.00 | 589 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 681.00 | 61 086.00 | 18 594.00 | 79 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 007.00 | | 343 007.00 | 343 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 737.00 | 438 351.00 | 685 386.00 | 1 123 737.00 |
BT Marchandises | 117 568.00 | | 117 568.00 | 117 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 941.00 | | 2 838 941.00 | 2 838 941.00 |
BZ Autres créances | 99 864.00 | | 99 864.00 | 99 864.00 |
CF Disponibilités | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 854.00 | | 222 854.00 | 222 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 367.00 | | 3 337 367.00 | 3 337 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 104.00 | 438 351.00 | 4 022 753.00 | 4 461 104.00 |
CU Autres participations | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DH Report à nouveau | -178 908.00 | | | -178 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 615.00 | | | 430 615.00 |
DL TOTAL (I) | 292 601.00 | | | 292 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 491.00 | | | 847 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 889.00 | | | 1 100 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 622.00 | | | 591 622.00 |
EA Autres dettes | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 147 083.00 | | | 1 147 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 152.00 | | | 3 730 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 753.00 | | | 4 022 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 887.00 | | | 2 970 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 164 655.00 | 4 654 381.00 | 8 819 037.00 | 4 164 655.00 |
FG Production vendue services | 283 479.00 | 264 975.00 | 548 454.00 | 283 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 135.00 | 4 919 356.00 | 9 367 491.00 | 4 448 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 411 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 853 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 119.00 | |
GE Autres charges | | | 336 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 047 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 294 074.00 | | | 294 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 869.00 | | | 105 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 869.00 | | | 105 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 067.00 | | | 102 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 519 492.00 | | | 9 519 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 088 877.00 | | | 9 088 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 615.00 | | | 430 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 726.00 | 141 624.00 | | 296 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 879.00 | 131 386.00 | | 245 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 848.00 | 10 239.00 | | 50 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 774.00 | 6 119.00 | 42 893.00 | 36 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 774.00 | 6 119.00 | 42 893.00 | 36 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 774.00 | 6 119.00 | 42 893.00 | 36 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 889.00 | 1 100 889.00 | | 1 100 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 622.00 | 591 622.00 | | 591 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 147 083.00 | 1 147 083.00 | | 1 147 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 360.00 | | 364 360.00 | 364 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 491.00 | 88 226.00 | 109 265.00 | 847 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161 659.00 | 3 161 659.00 | | 3 161 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 019.00 | 3 161 659.00 | 364 360.00 | 3 526 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 152.00 | 2 970 887.00 | 109 265.00 | 3 730 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |