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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 988.00 | 3 304.00 | 1 685.00 | 4 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 332.00 | 61 722.00 | 54 610.00 | 116 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 500.00 | 65 205.00 | 56 295.00 | 121 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 901.00 | | 256 901.00 | 256 901.00 |
BZ Autres créances | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 227 241.00 | | 227 241.00 | 227 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 448.00 | | 495 448.00 | 495 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 948.00 | 65 205.00 | 551 743.00 | 616 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 041.00 | 16 191.00 | | 137 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 381.00 | 120 850.00 | | 161 381.00 |
DL TOTAL (I) | 303 922.00 | 142 541.00 | | 303 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 330.00 | 63 928.00 | | 46 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 34 990.00 | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 395.00 | 20 540.00 | | 39 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 088.00 | 52 220.00 | | 159 088.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 733.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 821.00 | 172 411.00 | | 247 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 743.00 | 314 952.00 | | 551 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 304.00 | 126 109.00 | | 219 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 483.00 | | 11 017.00 | 110 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 303.00 | | 11 017.00 | 110 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 760.00 | 24 445.00 | | 40 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 581.00 | 24 445.00 | | 40 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 256 901.00 | 256 901.00 | | 256 901.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 302.00 | 17 784.00 | 28 517.00 | 46 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 707.00 | 265 707.00 | | 265 707.00 |
VW T.V.A. | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 821.00 | 219 304.00 | 28 517.00 | 247 821.00 |