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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505.00 | 3 699.00 | 2 806.00 | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 222.00 | 81 411.00 | 68 810.00 | 150 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 727.00 | 85 110.00 | 71 617.00 | 156 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 653.00 | 2 000.00 | 198 653.00 | 200 653.00 |
BZ Autres créances | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CF Disponibilités | 416 406.00 | | 416 406.00 | 416 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 239.00 | 2 000.00 | 632 239.00 | 634 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 966.00 | 87 110.00 | 703 856.00 | 790 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 358 771.00 | 298 422.00 | | 358 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 046.00 | 150 349.00 | | 142 046.00 |
DL TOTAL (I) | 506 317.00 | 454 271.00 | | 506 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 104.00 | 28 535.00 | | 41 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 2 242.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 960.00 | 20 698.00 | | 26 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 115.00 | 94 614.00 | | 123 115.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | 548.00 | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 539.00 | 146 637.00 | | 197 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 856.00 | 600 908.00 | | 703 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 161.00 | 136 103.00 | | 176 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 061.00 | | 64 788.00 | 125 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 122.00 | 156 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 943.00 | 156 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 881.00 | | 64 788.00 | 124 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 698.00 | 26 379.00 | 31 966.00 | 90 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 518.00 | 26 379.00 | 31 787.00 | 90 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 198 253.00 | 198 253.00 | | 198 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 078.00 | 19 700.00 | 21 378.00 | 41 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 133.00 | 214 133.00 | | 214 133.00 |
VW T.V.A. | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 539.00 | 176 161.00 | 21 378.00 | 197 539.00 |