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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 608.00 | 4 394.00 | 1 214.00 | 5 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 273.00 | 86 124.00 | 33 149.00 | 119 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 061.00 | 90 698.00 | 34 363.00 | 125 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 075.00 | | 167 075.00 | 167 075.00 |
BZ Autres créances | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CF Disponibilités | 388 185.00 | | 388 185.00 | 388 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 545.00 | | 566 545.00 | 566 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 606.00 | 90 698.00 | 600 908.00 | 691 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 298 422.00 | 137 041.00 | | 298 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 349.00 | 161 381.00 | | 150 349.00 |
DL TOTAL (I) | 454 271.00 | 303 922.00 | | 454 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 535.00 | 46 330.00 | | 28 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 2 066.00 | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 698.00 | 39 395.00 | | 20 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 614.00 | 159 088.00 | | 94 614.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 942.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 637.00 | 247 821.00 | | 146 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 908.00 | 551 743.00 | | 600 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 103.00 | 219 304.00 | | 136 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 109.00 | | 4 951.00 | 120 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 930.00 | | 4 951.00 | 119 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 180.00 | 25 518.00 | | 65 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 001.00 | 25 518.00 | | 65 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 167 075.00 | 167 075.00 | | 167 075.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 517.00 | 17 984.00 | 10 534.00 | 28 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 360.00 | 176 360.00 | | 176 360.00 |
VW T.V.A. | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 637.00 | 136 103.00 | 10 534.00 | 146 637.00 |