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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 872.00 | 3 730.00 | 142.00 | 3 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 417.00 | 102 659.00 | 79 758.00 | 182 417.00 |
040 Immobilisations financières | 161 890.00 | | 161 890.00 | 161 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 178.00 | 106 389.00 | 268 790.00 | 375 178.00 |
060 Stock marchandises | 115 018.00 | | 115 018.00 | 115 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 557.00 | | 85 557.00 | 85 557.00 |
072 Créances – Autres | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 349 051.00 | | 349 051.00 | 349 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 388.00 | | 570 388.00 | 570 388.00 |
110 Total général Actif | 945 567.00 | 106 389.00 | 839 178.00 | 945 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 839 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 789.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 678.00 | | | 273 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |