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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 477.00 | 116 516.00 | 76 962.00 | 193 477.00 |
040 Immobilisations financières | 161 890.00 | | 161 890.00 | 161 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 239.00 | 120 387.00 | 265 852.00 | 386 239.00 |
060 Stock marchandises | 129 087.00 | | 129 087.00 | 129 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 363.00 | | 99 363.00 | 99 363.00 |
072 Créances – Autres | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 688 210.00 | | 688 210.00 | 688 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 943 712.00 | | 943 712.00 | 943 712.00 |
110 Total général Actif | 1 329 951.00 | 120 387.00 | 1 209 564.00 | 1 329 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 407 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 540 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 668 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 209 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 531.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 293.00 | | | 358 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |