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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 531.00 | 95 237.00 | 70 295.00 | 165 531.00 |
040 Immobilisations financières | 161 890.00 | | 161 890.00 | 161 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 293.00 | 99 108.00 | 259 185.00 | 358 293.00 |
060 Stock marchandises | 115 106.00 | | 115 106.00 | 115 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 489.00 | | 89 489.00 | 89 489.00 |
072 Créances – Autres | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 624 159.00 | | 624 159.00 | 624 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 846 788.00 | | 846 788.00 | 846 788.00 |
110 Total général Actif | 1 205 081.00 | 99 108.00 | 1 105 973.00 | 1 205 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 676 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 105 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 717.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 178.00 | | | 375 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |