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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 350.00 | 330.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 700.00 | | 253 700.00 | 253 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 660.00 | 350.00 | 1 112 310.00 | 1 112 660.00 |
BZ Autres créances | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
CF Disponibilités | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 257.00 | | 102 257.00 | 102 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 917.00 | 350.00 | 1 214 567.00 | 1 214 917.00 |
CU Autres participations | 858 280.00 | | 858 280.00 | 858 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 280.00 | 858 280.00 | | 858 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 224.00 | 7 813.00 | | 11 224.00 |
DG Autres réserves | 213 253.00 | 148 440.00 | | 213 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 518.00 | 68 224.00 | | 7 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 275.00 | 1 082 757.00 | | 1 090 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 097.00 | 128 035.00 | | 120 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 972.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327.00 | 1 090.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 292.00 | 130 997.00 | | 124 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 567.00 | 1 213 754.00 | | 1 214 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 195.00 | 10 900.00 | | 4 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 090.00 | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 896.00 | 72 499.00 | | 11 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378.00 | 4 275.00 | | 4 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 518.00 | 68 224.00 | | 7 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 660.00 | | | 1 112 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 980.00 | | | 1 111 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123.00 | 227.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123.00 | 227.00 | | 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 700.00 | | 253 700.00 | 253 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 097.00 | | | 120 097.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 502.00 | 1 802.00 | 253 700.00 | 255 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 292.00 | 4 195.00 | | 124 292.00 |