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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 577.00 | 103.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 700.00 | | 253 700.00 | 253 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 660.00 | 577.00 | 1 112 083.00 | 1 112 660.00 |
BZ Autres créances | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 873.00 | | 92 873.00 | 92 873.00 |
CF Disponibilités | 75 464.00 | | 75 464.00 | 75 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 403.00 | | 170 403.00 | 170 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 063.00 | 577.00 | 1 282 486.00 | 1 283 063.00 |
CU Autres participations | 858 280.00 | | 858 280.00 | 858 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 280.00 | 858 280.00 | | 858 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 224.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 220 395.00 | 213 253.00 | | 220 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 403.00 | 7 518.00 | | 76 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 678.00 | 1 090 275.00 | | 1 166 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 035.00 | 120 097.00 | | 112 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 900.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 968.00 | | 1 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763.00 | 1 327.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 808.00 | 124 292.00 | | 115 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 486.00 | 1 214 567.00 | | 1 282 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 808.00 | 4 195.00 | | 5 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 327.00 | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 528.00 | 11 896.00 | | 81 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125.00 | 4 378.00 | | 5 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 403.00 | 7 518.00 | | 76 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 660.00 | | | 1 112 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 980.00 | | | 1 111 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | 227.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | 227.00 | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 035.00 | 2 035.00 | 8 219.00 | 112 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 700.00 | | 253 700.00 | 253 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 766.00 | 2 066.00 | 253 700.00 | 255 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 808.00 | 5 808.00 | 8 219.00 | 115 808.00 |