| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262.00 | 864.00 | 1 397.00 | 2 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 700.00 | | 253 700.00 | 253 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 242.00 | 864.00 | 1 113 377.00 | 1 114 242.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 909.00 | | 92 909.00 | 92 909.00 |
CF Disponibilités | 152 740.00 | | 152 740.00 | 152 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 650.00 | | 245 650.00 | 245 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 891.00 | 864.00 | 1 359 027.00 | 1 359 891.00 |
CU Autres participations | 858 280.00 | | 858 280.00 | 858 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 280.00 | 858 280.00 | | 858 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 420.00 | 11 600.00 | | 15 420.00 |
DG Autres réserves | 292 978.00 | 220 395.00 | | 292 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 922.00 | 76 403.00 | | 84 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 600.00 | 1 166 678.00 | | 1 251 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 848.00 | 112 035.00 | | 103 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 995.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 015.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574.00 | 1 763.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 427.00 | 115 808.00 | | 107 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 027.00 | 1 282 486.00 | | 1 359 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 533.00 | 5 808.00 | | 95 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 763.00 | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 972.00 | 81 528.00 | | 91 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050.00 | 5 125.00 | | 7 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 922.00 | 76 403.00 | | 84 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 660.00 | | 1 582.00 | 1 112 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | 1 582.00 | 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 980.00 | | | 1 111 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | 288.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | 288.00 | | 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 700.00 | | 253 700.00 | 253 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 848.00 | 8 315.00 | 34 576.00 | 103 848.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 700.00 | | 253 700.00 | 253 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 427.00 | 11 894.00 | 34 576.00 | 107 427.00 |