| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 306.00 | 1 602.00 | 6 704.00 | 8 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 266.00 | 5 744.00 | 7 522.00 | 13 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 800.00 | 3 106.00 | 11 694.00 | 14 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 367.00 | 10 452.00 | 1 593 915.00 | 1 604 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 378.00 | | 146 378.00 | 146 378.00 |
BZ Autres créances | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CF Disponibilités | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 179.00 | | 182 179.00 | 182 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 546.00 | 10 452.00 | 1 776 094.00 | 1 786 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
CU Autres participations | 1 533 423.00 | | 1 533 423.00 | 1 533 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 600.00 | | | 226 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 477.00 | 1 065.00 | | 1 477.00 |
DG Autres réserves | 27 968.00 | 20 145.00 | | 27 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002.00 | 8 235.00 | | 2 002.00 |
DK Provisions réglementées | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 861 640.00 | 429 445.00 | | 861 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 542.00 | 127 022.00 | | 739 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 047.00 | 36 737.00 | | 86 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 23 560.00 | | 11 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 323.00 | 42 087.00 | | 76 323.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 23 058.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 453.00 | 252 464.00 | | 914 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 094.00 | 681 909.00 | | 1 776 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 722.00 | 146 896.00 | | 312 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
FG Production vendue services | 476 777.00 | | 476 777.00 | 476 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 792.00 | | 487 792.00 | 487 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 044.00 | 11 273.00 | | 4 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | 9 105.00 | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 593.00 | 4 650.00 | | 3 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 490.00 | 4 455.00 | | 8 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 902.00 | 360 663.00 | | 510 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 901.00 | 352 427.00 | | 508 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002.00 | 8 235.00 | | 2 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 652.00 | | |