| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2 693.00 | -2 693.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 785.00 | 3 682.00 | 90 104.00 | 93 785.00 |
AP Constructions | 8 306.00 | 2 709.00 | 5 597.00 | 8 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 673.00 | 6 960.00 | 3 713.00 | 10 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 046.00 | 7 960.00 | 8 086.00 | 16 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 825.00 | 24 005.00 | 1 677 821.00 | 1 701 825.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 676.00 | | 436 676.00 | 436 676.00 |
BZ Autres créances | 337 674.00 | | 337 674.00 | 337 674.00 |
CF Disponibilités | 101 194.00 | | 101 194.00 | 101 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 544.00 | | 887 544.00 | 887 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 369.00 | 24 005.00 | 2 565 364.00 | 2 589 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
CU Autres participations | 1 533 423.00 | | 1 533 423.00 | 1 533 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
DG Autres réserves | 37 718.00 | 29 870.00 | | 37 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 253.00 | 7 848.00 | | 124 253.00 |
DK Provisions réglementées | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 643 741.00 | 519 488.00 | | 643 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 165.00 | 681 229.00 | | 941 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 555.00 | 883 636.00 | | 858 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 447.00 | 29 147.00 | | 49 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 462.00 | 43 364.00 | | 69 462.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 623.00 | 1 637 377.00 | | 1 921 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 364.00 | 2 156 865.00 | | 2 565 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 316.00 | 1 048 311.00 | | 1 152 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 287.00 | | 207 287.00 | 207 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 287.00 | | 207 287.00 | 207 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 419.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 657.00 | 716.00 | | 6 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 657.00 | 932.00 | | 6 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 755.00 | -932.00 | | 6 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 078.00 | 251 451.00 | | 345 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 825.00 | 243 604.00 | | 220 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 253.00 | 7 848.00 | | 124 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 846.00 | 3 384.00 | | 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 260.00 | | 93 565.00 | 1 608 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 466.00 | | 80 319.00 | 13 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 779.00 | | 1 246.00 | 33 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 015.00 | | 12 000.00 | 1 561 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 131.00 | 10 874.00 | | 13 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 693.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 131.00 | 4 498.00 | | 13 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
UX Autres créances clients | 436 676.00 | 436 676.00 | | 436 676.00 |
VB T. V. A. | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VC Groupe et associés | 322 237.00 | 322 237.00 | | 322 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 165.00 | 171 858.00 | 756 824.00 | 941 165.00 |
VI Groupe et associés | 842 755.00 | 842 755.00 | | 842 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 163.00 | | | 92 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 942.00 | 825 942.00 | | 825 942.00 |
VW T.V.A. | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 623.00 | 1 152 316.00 | 756 824.00 | 1 921 623.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |