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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
AP Constructions | 8 306.00 | 2 156.00 | 6 150.00 | 8 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 673.00 | 5 423.00 | 5 250.00 | 10 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 800.00 | 5 553.00 | 9 247.00 | 14 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 260.00 | 13 131.00 | 1 595 129.00 | 1 608 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 833.00 | | 265 833.00 | 265 833.00 |
BZ Autres créances | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
CF Disponibilités | 269 753.00 | | 269 753.00 | 269 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 736.00 | | 561 736.00 | 561 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 996.00 | 13 131.00 | 2 156 865.00 | 2 169 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
CU Autres participations | 1 533 423.00 | | 1 533 423.00 | 1 533 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 600.00 | 226 600.00 | | 76 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 577.00 | 1 477.00 | | 1 577.00 |
DG Autres réserves | 29 870.00 | 27 968.00 | | 29 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 848.00 | 2 002.00 | | 7 848.00 |
DK Provisions réglementées | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 519 488.00 | 861 640.00 | | 519 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 229.00 | 739 542.00 | | 681 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 636.00 | 86 047.00 | | 883 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 147.00 | 11 696.00 | | 29 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 364.00 | 76 323.00 | | 43 364.00 |
EA Autres dettes | | 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 637 377.00 | 914 453.00 | | 1 637 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 865.00 | 1 776 094.00 | | 2 156 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 311.00 | 914 453.00 | | 1 048 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 209 508.00 | | 209 508.00 | 209 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 508.00 | | 209 508.00 | 209 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | 4 044.00 | | 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | 3 593.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 3 593.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | 8 490.00 | | -932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 451.00 | 510 902.00 | | 251 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 604.00 | 508 901.00 | | 243 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 848.00 | 2 002.00 | | 7 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 367.00 | | 13 466.00 | 1 604 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 980.00 | 1 561 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 573.00 | 1 608 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 593.00 | 33 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 995.00 | | | 1 567 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 452.00 | 5 272.00 | 2 593.00 | 10 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 452.00 | 5 272.00 | 2 593.00 | 10 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
UX Autres créances clients | 265 833.00 | 265 833.00 | | 265 833.00 |
VB T. V. A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 229.00 | 92 163.00 | 496 653.00 | 681 229.00 |
VI Groupe et associés | 856 085.00 | 856 085.00 | | 856 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 487.00 | 317 487.00 | | 317 487.00 |
VW T.V.A. | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 377.00 | 1 048 311.00 | 496 653.00 | 1 637 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |