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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 270.00 | 21 842.00 | 4 428.00 | 26 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 263.00 | 26 794.00 | 20 468.00 | 47 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 763.00 | 48 637.00 | 51 126.00 | 99 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 180.00 | 5 981.00 | 327 199.00 | 333 180.00 |
BZ Autres créances | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CF Disponibilités | 93 436.00 | | 93 436.00 | 93 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 290.00 | 5 981.00 | 485 309.00 | 491 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 054.00 | 54 618.00 | 536 435.00 | 591 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 109.00 | | | 82 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
DL TOTAL (I) | 174 869.00 | | | 174 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 295.00 | | | 179 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
EA Autres dettes | 113 241.00 | | | 113 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 565.00 | | | 361 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 435.00 | | | 536 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 922.00 | | | 354 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 555.00 | | 7 209.00 | 92 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 325.00 | | 7 209.00 | 66 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 569.00 | 16 069.00 | | 32 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 569.00 | 16 069.00 | | 32 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 295.00 | 179 295.00 | | 179 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 242.00 | 113 243.00 | | 113 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 333 180.00 | 333 180.00 | | 333 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 277.00 | 5 633.00 | 6 643.00 | 12 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 531.00 | 352 451.00 | 2 080.00 | 354 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 566.00 | 354 922.00 | 6 643.00 | 361 566.00 |