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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 270.00 | 23 924.00 | 2 346.00 | 26 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 863.00 | 33 982.00 | 21 880.00 | 55 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 363.00 | 57 907.00 | 50 456.00 | 108 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 198 254.00 | | 198 254.00 | 198 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 209.00 | 5 981.00 | 276 227.00 | 282 209.00 |
BZ Autres créances | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
CF Disponibilités | 167 247.00 | | 167 247.00 | 167 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 803.00 | 5 981.00 | 691 821.00 | 697 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 167.00 | 63 888.00 | 742 278.00 | 806 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 869.00 | | | 152 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
DL TOTAL (I) | 184 826.00 | | | 184 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 938.00 | | | 204 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 461.00 | | | 284 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
EA Autres dettes | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 452.00 | | | 557 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 278.00 | | | 742 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 486.00 | | | 474 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 764.00 | | 8 600.00 | 99 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 534.00 | | 8 600.00 | 73 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 637.00 | 9 270.00 | | 48 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 637.00 | 9 270.00 | | 48 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 462.00 | 284 462.00 | | 284 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 282 209.00 | 282 209.00 | | 282 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 938.00 | 121 973.00 | 60 869.00 | 204 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 758.00 | 324 678.00 | 2 080.00 | 326 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 452.00 | 474 487.00 | 60 869.00 | 557 452.00 |