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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 870.00 | 25 582.00 | 3 288.00 | 28 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 463.00 | 45 231.00 | 76 231.00 | 121 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 363.00 | 70 813.00 | 109 549.00 | 180 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 365.00 | 5 981.00 | 420 384.00 | 426 365.00 |
BZ Autres créances | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CF Disponibilités | 237 610.00 | | 237 610.00 | 237 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 951.00 | 5 981.00 | 681 970.00 | 687 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 315.00 | 76 795.00 | 791 520.00 | 868 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 826.00 | | | 162 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 332.00 | | | 88 332.00 |
DL TOTAL (I) | 273 158.00 | | | 273 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 105.00 | | | 248 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 937.00 | | | 200 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
EA Autres dettes | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 361.00 | | | 518 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 520.00 | | | 791 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 082.00 | | | 401 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 364.00 | | 81 021.00 | 108 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 021.00 | 180 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 021.00 | 150 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 134.00 | | 77 221.00 | 82 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 3 800.00 | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 907.00 | 13 207.00 | 301.00 | 57 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 907.00 | 13 207.00 | 301.00 | 57 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 938.00 | 200 938.00 | | 200 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 426 366.00 | 426 366.00 | | 426 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 106.00 | 130 827.00 | 100 703.00 | 248 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 033.00 | 432 153.00 | 5 880.00 | 438 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 362.00 | 401 083.00 | 100 703.00 | 518 362.00 |