| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 030.00 | 6 808.00 | 6 222.00 | 13 030.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 912.00 | 104 341.00 | 231 571.00 | 335 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 500.00 | 47 412.00 | 61 088.00 | 108 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 749.00 | | 80 749.00 | 80 749.00 |
BF Prêts | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 649.00 | 158 560.00 | 586 089.00 | 744 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 235.00 | 100 950.00 | 551 285.00 | 652 235.00 |
BN En cours de production de biens | 116 756.00 | | 116 756.00 | 116 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 004.00 | 82 389.00 | 1 035 615.00 | 1 118 004.00 |
BZ Autres créances | 404 403.00 | | 404 403.00 | 404 403.00 |
CF Disponibilités | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 796.00 | 183 339.00 | 2 148 457.00 | 2 331 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 446.00 | 341 899.00 | 2 734 546.00 | 3 076 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 202.00 | 331 017.00 | | 293 202.00 |
DH Report à nouveau | -50 393.00 | -50 393.00 | | -50 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 832.00 | -37 816.00 | | 28 832.00 |
DK Provisions réglementées | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DL TOTAL (I) | 332 277.00 | 297 809.00 | | 332 277.00 |
DP Provisions pour risques | 179 264.00 | 87 761.00 | | 179 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 952.00 | 40 919.00 | | 53 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 216.00 | 128 680.00 | | 233 216.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 590.00 | 406 707.00 | | 434 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 652.00 | 391 330.00 | | 691 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 884.00 | 235 401.00 | | 67 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 688.00 | 573 177.00 | | 617 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 219.00 | 150 485.00 | | 157 219.00 |
EA Autres dettes | 200 020.00 | 24 832.00 | | 200 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 053.00 | 1 781 932.00 | | 2 169 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 546.00 | 2 208 421.00 | | 2 734 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 342.00 | 1 237 815.00 | | 1 775 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 49.00 | | 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 376.00 | 13 898.00 | 155 274.00 | 141 376.00 |
FD Production vendue biens | 2 062 461.00 | 1 008 820.00 | 3 071 281.00 | 2 062 461.00 |
FG Production vendue services | 160 356.00 | 25 922.00 | 186 278.00 | 160 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 192.00 | 1 048 640.00 | 3 412 832.00 | 2 364 192.00 |
FM Production stockée | | | 18 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 840.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 175.00 | 52 459.00 | | 94 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 175.00 | 52 459.00 | | 94 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 054.00 | 97 973.00 | | 111 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 140.00 | | | 97 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 193.00 | 97 973.00 | | 208 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 019.00 | -45 514.00 | | -114 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 936.00 | 3 889 161.00 | | 3 544 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 104.00 | 3 926 976.00 | | 3 516 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 832.00 | -37 816.00 | | 28 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 968.00 | | 220 682.00 | 524 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 187 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 744 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 030.00 | | | 113 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 563.00 | | 184 849.00 | 259 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 375.00 | | 35 833.00 | 152 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 228.00 | 64 332.00 | | 94 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 4 571.00 | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 991.00 | 59 761.00 | | 91 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 637.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 680.00 | 104 535.00 | | 128 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 348.00 | | 4 398.00 | 105 348.00 |
6T Sur comptes clients | 64 549.00 | 17 840.00 | | 64 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 897.00 | 17 840.00 | 4 398.00 | 169 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 577.00 | 128 012.00 | 4 398.00 | 298 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 688.00 | 617 688.00 | | 617 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 020.00 | 200 020.00 | | 200 020.00 |
UP Prêts | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 975 585.00 | 975 585.00 | | 975 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 419.00 | | 142 419.00 | 142 419.00 |
VB T. V. A. | 215 058.00 | 215 058.00 | | 215 058.00 |
VC Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 147.00 | 108 320.00 | 325 827.00 | 434 147.00 |
VI Groupe et associés | 691 652.00 | 691 652.00 | | 691 652.00 |
VP Divers | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 514.00 | 101 514.00 | 1.00 | 101 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 719.00 | 13 719.00 | 1.00 | 13 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 585.00 | 1 393 707.00 | 198 878.00 | 1 592 585.00 |
VW T.V.A. | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 170.00 | 1 775 342.00 | 325 827.00 | 2 101 170.00 |