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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 030.00 | 10 541.00 | 2 489.00 | 13 030.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 982.00 | 162 046.00 | 236 936.00 | 398 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 065.00 | 66 876.00 | 65 189.00 | 132 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 749.00 | | 80 749.00 | 80 749.00 |
BF Prêts | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 885.00 | 239 463.00 | 592 422.00 | 831 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 423.00 | 87 069.00 | 828 354.00 | 915 423.00 |
BN En cours de production de biens | 75 315.00 | | 75 315.00 | 75 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 615.00 | 72 861.00 | 745 755.00 | 818 615.00 |
BZ Autres créances | 335 988.00 | | 335 988.00 | 335 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 527 785.00 | | 527 785.00 | 527 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 355.00 | | 81 355.00 | 81 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 482.00 | 159 930.00 | 3 074 552.00 | 3 234 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 366.00 | 399 393.00 | 3 666 974.00 | 4 066 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 437.00 | | | 114 437.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322 033.00 | 293 202.00 | | 322 033.00 |
DH Report à nouveau | -50 393.00 | -50 393.00 | | -50 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 160.00 | 28 832.00 | | -55 160.00 |
DK Provisions réglementées | 11 787.00 | 5 637.00 | | 11 787.00 |
DL TOTAL (I) | 283 267.00 | 332 277.00 | | 283 267.00 |
DN Avances conditionnées | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
DO TOTAL (II) | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
DP Provisions pour risques | 118 503.00 | 179 264.00 | | 118 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 392.00 | 53 952.00 | | 57 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 895.00 | 233 216.00 | | 175 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 391.00 | 434 590.00 | | 1 338 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 172.00 | 691 652.00 | | 723 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 007.00 | 67 884.00 | | 260 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 352.00 | 617 688.00 | | 678 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 220.00 | 157 219.00 | | 114 220.00 |
EA Autres dettes | 33 076.00 | 200 020.00 | | 33 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 218.00 | 2 169 053.00 | | 3 147 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 974.00 | 2 734 546.00 | | 3 666 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 627.00 | 1 775 342.00 | | 2 633 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 443.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 697.00 | 26 767.00 | 122 464.00 | 95 697.00 |
FD Production vendue biens | 2 311 053.00 | 775 085.00 | 3 086 139.00 | 2 311 053.00 |
FG Production vendue services | 35 989.00 | 18 843.00 | 54 832.00 | 35 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 740.00 | 820 695.00 | 3 263 435.00 | 2 442 740.00 |
FM Production stockée | | | -41 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 089.00 | 94 175.00 | | 24 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 089.00 | 94 175.00 | | 24 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -326.00 | 111 054.00 | | -326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 150.00 | 97 140.00 | | 6 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 824.00 | 208 193.00 | | 5 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 265.00 | -114 019.00 | | 18 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 667.00 | 3 544 936.00 | | 3 343 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 827.00 | 3 516 104.00 | | 3 398 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 160.00 | 28 832.00 | | -55 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 649.00 | | 87 236.00 | 744 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 030.00 | | | 113 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 412.00 | | 86 636.00 | 444 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 208.00 | | 600.00 | 187 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 560.00 | 80 902.00 | | 158 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 808.00 | 3 733.00 | | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 753.00 | 77 169.00 | | 151 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 637.00 | 6 150.00 | | 5 637.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 216.00 | 3 440.00 | 60 761.00 | 233 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 950.00 | | 13 881.00 | 100 950.00 |
6T Sur comptes clients | 82 389.00 | 161.00 | 9 690.00 | 82 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 339.00 | 161.00 | 23 571.00 | 183 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 192.00 | 9 751.00 | 84 331.00 | 422 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 602.00 | 84 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 352.00 | 678 352.00 | | 678 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
UP Prêts | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 704 178.00 | 704 178.00 | | 704 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 437.00 | | 114 437.00 | 114 437.00 |
VB T. V. A. | 281 018.00 | 281 018.00 | | 281 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 246.00 | 1 084 662.00 | 253 584.00 | 1 338 246.00 |
VI Groupe et associés | 723 172.00 | 723 172.00 | | 723 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
VP Divers | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 355.00 | 81 355.00 | | 81 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 417.00 | 1 121 521.00 | 170 896.00 | 1 292 417.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 211.00 | 2 633 627.00 | 253 584.00 | 2 887 211.00 |