|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AH Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 759.00 | 219 086.00 | 256 673.00 | 475 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 630.00 | 86 275.00 | 87 355.00 | 173 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
AX Avances et acomptes | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 749.00 | | 80 749.00 | 80 749.00 |
BF Prêts | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 998.00 | 317 401.00 | 666 598.00 | 983 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 354.00 | 71 092.00 | 850 262.00 | 921 354.00 |
BN En cours de production de biens | 186 225.00 | | 186 225.00 | 186 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 372.00 | 87 512.00 | 781 860.00 | 869 372.00 |
BZ Autres créances | 88 309.00 | | 88 309.00 | 88 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 913 173.00 | | 913 173.00 | 913 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 300.00 | 158 604.00 | 2 853 695.00 | 3 012 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 298.00 | 476 005.00 | 3 520 293.00 | 3 996 298.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 874.00 | 322 033.00 | | 166 874.00 |
DH Report à nouveau | -50 393.00 | -50 393.00 | | -50 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 280.00 | -55 160.00 | | 421 280.00 |
DK Provisions réglementées | 17 937.00 | 11 787.00 | | 17 937.00 |
DL TOTAL (I) | 610 698.00 | 283 267.00 | | 610 698.00 |
DN Avances conditionnées | 89 280.00 | 60 593.00 | | 89 280.00 |
DO TOTAL (II) | 89 280.00 | 60 593.00 | | 89 280.00 |
DP Provisions pour risques | 118 503.00 | 118 503.00 | | 118 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 721.00 | 57 392.00 | | 40 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 224.00 | 175 895.00 | | 159 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 553.00 | 1 338 391.00 | | 1 166 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 832.00 | 723 172.00 | | 375 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 189.00 | 260 007.00 | | 314 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 441.00 | 678 352.00 | | 619 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 363.00 | 114 220.00 | | 177 363.00 |
EA Autres dettes | 7 713.00 | 33 076.00 | | 7 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 091.00 | 3 147 218.00 | | 2 661 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 293.00 | 3 666 974.00 | | 3 520 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 145.00 | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 832.00 | | | 375 832.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 696.00 | 24 583.00 | 163 279.00 | 138 696.00 |
FD Production vendue biens | 3 771 084.00 | 823 325.00 | 4 594 409.00 | 3 771 084.00 |
FG Production vendue services | 102 344.00 | 55 412.00 | 157 756.00 | 102 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 124.00 | 903 320.00 | 4 915 444.00 | 4 012 124.00 |
FM Production stockée | | | 110 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 069 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 119.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 233.00 | 24 089.00 | | 12 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 733.00 | 24 089.00 | | 18 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 922.00 | -326.00 | | 147 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 572.00 | 5 824.00 | | 160 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 839.00 | 18 265.00 | | -141 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 000.00 | 3 340 418.00 | | 5 349 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 720.00 | 3 395 577.00 | | 4 927 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 280.00 | -55 160.00 | | 421 280.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 885.00 | | 173 299.00 | 831 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 405.00 | 187 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 185.00 | 983 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 490.00 | 105 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 290.00 | 690 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 030.00 | | | 113 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 047.00 | | 171 893.00 | 531 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 808.00 | | 1 405.00 | 187 808.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 463.00 | 78 928.00 | 990.00 | 239 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 541.00 | 2 489.00 | 990.00 | 10 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 922.00 | 76 439.00 | | 228 922.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 787.00 | 6 150.00 | | 11 787.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 895.00 | | 16 671.00 | 175 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 069.00 | | 15 977.00 | 87 069.00 |
6T Sur comptes clients | 72 861.00 | 14 652.00 | | 72 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 930.00 | 14 652.00 | 15 977.00 | 159 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 612.00 | 20 801.00 | 32 648.00 | 347 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 652.00 | 32 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 150.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 441.00 | 619 441.00 | | 619 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UP Prêts | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 721 916.00 | 721 916.00 | | 721 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 456.00 | | 147 456.00 | 147 456.00 |
VB T. V. A. | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
VC Groupe et associés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 540.00 | 310 028.00 | 856 512.00 | 1 166 540.00 |
VI Groupe et associés | 375 832.00 | 375 832.00 | | 375 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 374.00 | | | 171 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 003.00 | 821 088.00 | 203 915.00 | 1 025 003.00 |
VW T.V.A. | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 902.00 | 1 490 390.00 | 856 512.00 | 2 346 902.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |