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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 124.00 | 2 277.00 | 3 847.00 | 6 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 124.00 | 2 277.00 | 3 847.00 | 6 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 517.00 | 11 971.00 | 27 546.00 | 39 517.00 |
072 Créances – Autres | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
084 Disponibilités | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 177.00 | 11 971.00 | 75 206.00 | 87 177.00 |
110 Total général Actif | 93 302.00 | 14 248.00 | 79 053.00 | 93 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 053.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 971.00 | | | 11 971.00 |