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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 178.00 | 5 232.00 | 10 945.00 | 16 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 178.00 | 5 232.00 | 10 945.00 | 16 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
060 Stock marchandises | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 484.00 | 13 771.00 | 5 714.00 | 19 484.00 |
072 Créances – Autres | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
084 Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 662.00 | 13 771.00 | 46 892.00 | 60 662.00 |
110 Total général Actif | 76 840.00 | 19 003.00 | 57 837.00 | 76 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 771.00 | | | 13 771.00 |