| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 778.00 | 3 450.00 | 3 327.00 | 6 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 778.00 | 3 450.00 | 3 327.00 | 6 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
060 Stock marchandises | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 091.00 | 13 771.00 | 39 320.00 | 53 091.00 |
072 Créances – Autres | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
084 Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 074.00 | 13 771.00 | 77 303.00 | 91 074.00 |
110 Total général Actif | 97 851.00 | 17 221.00 | 80 630.00 | 97 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 653.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |