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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 958.00 | 6 233.00 | 1 725.00 | 7 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993.00 | 743.00 | 250.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 993.00 | 6 976.00 | 30 017.00 | 36 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 798.00 | 6 976.00 | 55 822.00 | 62 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 224.00 | 22 619.00 | | 41 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 621.00 | 18 605.00 | | -2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 39 703.00 | 42 324.00 | | 39 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416.00 | 16 434.00 | | 4 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 4 175.00 | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 876.00 | 8 768.00 | | 7 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 119.00 | 29 377.00 | | 16 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 822.00 | 71 701.00 | | 55 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 119.00 | 29 377.00 | | 16 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 206.00 | | 89 206.00 | 89 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 206.00 | | 89 206.00 | 89 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 177.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 177.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | 177.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 779.00 | 124 164.00 | | 94 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 400.00 | 105 559.00 | | 97 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 621.00 | 18 605.00 | | -2 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 185.00 | 1 791.00 | | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185.00 | 1 791.00 | | 5 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |