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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 431.00 | 8 190.00 | 1 241.00 | 9 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993.00 | 941.00 | 52.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 466.00 | 9 130.00 | 29 335.00 | 38 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CF Disponibilités | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 574.00 | 9 130.00 | 72 444.00 | 81 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 603.00 | 41 224.00 | | 38 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 607.00 | -2 621.00 | | 22 607.00 |
DL TOTAL (I) | 62 310.00 | 39 703.00 | | 62 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 3 826.00 | | 2 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 558.00 | 7 876.00 | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 134.00 | 16 119.00 | | 10 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 444.00 | 55 822.00 | | 72 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 134.00 | 16 119.00 | | 10 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 91.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 91.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 91.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 692.00 | 94 779.00 | | 95 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 085.00 | 97 400.00 | | 73 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 607.00 | -2 621.00 | | 22 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 993.00 | | 1 473.00 | 36 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 950.00 | | 1 473.00 | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 976.00 | 2 154.00 | | 6 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976.00 | 2 154.00 | | 6 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |