| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 431.00 | 8 485.00 | 946.00 | 9 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993.00 | 992.00 | 1.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 466.00 | 9 476.00 | 28 989.00 | 38 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 350.00 | 9 476.00 | 91 874.00 | 101 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 210.00 | 38 603.00 | | 61 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 271.00 | 22 607.00 | | 18 271.00 |
DL TOTAL (I) | 80 581.00 | 62 310.00 | | 80 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 576.00 | | 2 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 978.00 | 7 558.00 | | 8 978.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 292.00 | 10 134.00 | | 11 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 874.00 | 72 444.00 | | 91 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 972.00 | 310.00 | | 8 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 972.00 | 310.00 | | 8 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 972.00 | 39.00 | | 8 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 082.00 | 95 692.00 | | 125 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 811.00 | 73 085.00 | | 106 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 271.00 | 22 607.00 | | 18 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
UX Autres créances clients | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |