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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 023.00 | 2 318.00 | 6 704.00 | 9 023.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 080.00 | 9 386.00 | 88 693.00 | 98 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 104.00 | 11 705.00 | 95 399.00 | 107 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 583.00 | | 375 583.00 | 375 583.00 |
BZ Autres créances | 116 695.00 | | 116 695.00 | 116 695.00 |
CF Disponibilités | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 168.00 | | 529 168.00 | 529 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 072.00 | 11 705.00 | 625 367.00 | 637 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -712.00 | -487.00 | | -712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 235.00 | -224.00 | | -231 235.00 |
DL TOTAL (I) | -230 947.00 | 287.00 | | -230 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 378.00 | 3 898.00 | | 123 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 466.00 | | | 630 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
EA Autres dettes | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 315.00 | 3 898.00 | | 856 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 367.00 | 4 185.00 | | 625 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FD Production vendue biens | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
FG Production vendue services | 913 369.00 | | 913 369.00 | 913 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 900.00 | | 949 900.00 | 949 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 705.00 | |
GE Autres charges | | | 26 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 956.00 | | | 950 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 191.00 | 225.00 | | 1 182 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 235.00 | -224.00 | | -231 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 705.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 379.00 | 123 379.00 | | 123 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 466.00 | 630 466.00 | | 630 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 315.00 | 497 315.00 | | 497 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 315.00 | 497 315.00 | | 497 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 045.00 | 836 045.00 | | 836 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |