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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 023.00 | 6 830.00 | 2 193.00 | 9 023.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 284.00 | 4 417.00 | 18 866.00 | 23 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 308.00 | 11 247.00 | 21 060.00 | 32 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 295.00 | | 280 295.00 | 280 295.00 |
BZ Autres créances | 393 210.00 | | 393 210.00 | 393 210.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 053.00 | | 679 053.00 | 679 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 362.00 | 11 247.00 | 700 114.00 | 711 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 285.00 | -712.00 | | -326 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 189 362.00 | -325 572.00 | | -1 189 362.00 |
DL TOTAL (I) | -1 514 648.00 | -325 285.00 | | -1 514 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 545.00 | 123 378.00 | | 33 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 722.00 | 20 270.00 | | 177 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 710.00 | 734 237.00 | | 1 794 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 842.00 | 63 472.00 | | 58 842.00 |
EA Autres dettes | 149 939.00 | 18 724.00 | | 149 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 762.00 | 960 086.00 | | 2 214 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 114.00 | 634 801.00 | | 700 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -49.00 | | -49.00 | -49.00 |
FG Production vendue services | -877.00 | | -877.00 | -877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -926.00 | | -926.00 | -926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 318 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 318 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 351.00 | | | 196 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 351.00 | | | 196 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 673.00 | | | 128 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 371.00 | 950 956.00 | | 212 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 734.00 | 1 276 528.00 | | 1 401 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 189 362.00 | -325 572.00 | | -1 189 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 705.00 | 74 339.00 | 74 796.00 | 11 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 4 512.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 387.00 | 69 827.00 | 74 796.00 | 9 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 711.00 | 1 794 711.00 | | 1 794 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 939.00 | 149 939.00 | | 149 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 075.00 | 678 075.00 | | 678 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 075.00 | 678 075.00 | | 678 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 040.00 | 2 037 040.00 | | 2 037 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |