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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 154.00 | 1 144.00 | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 885.00 | 30 715.00 | 320 169.00 | 350 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 707.00 | 39 892.00 | 321 815.00 | 361 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 919.00 | 5 631.00 | 40 288.00 | 45 919.00 |
BZ Autres créances | 698 425.00 | | 698 425.00 | 698 425.00 |
CF Disponibilités | 54 722.00 | | 54 722.00 | 54 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 237.00 | 5 631.00 | 802 606.00 | 808 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 944.00 | 45 524.00 | 1 124 420.00 | 1 169 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 1 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 515 648.00 | -326 285.00 | | -1 515 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 182.00 | -1 189 363.00 | | 1 492 182.00 |
DL TOTAL (I) | 83 533.00 | -1 514 648.00 | | 83 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 875.00 | 33 547.00 | | 31 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 049.00 | 177 723.00 | | 18 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 534.00 | 1 794 711.00 | | 911 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 096.00 | 58 843.00 | | 68 096.00 |
EA Autres dettes | 11 334.00 | 149 939.00 | | 11 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 887.00 | 2 214 762.00 | | 1 040 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 420.00 | 700 114.00 | | 1 124 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
FG Production vendue services | 812 744.00 | | 812 744.00 | 812 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 273.00 | | 823 273.00 | 823 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 24 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007 026.00 | 196 351.00 | | 1 007 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 798.00 | 196 351.00 | | 1 007 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 200.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 946.00 | 67 678.00 | | 37 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969 852.00 | 128 674.00 | | 969 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 351.00 | 212 372.00 | | 1 933 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 169.00 | 1 401 735.00 | | 441 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 182.00 | -1 189 363.00 | | 1 492 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 248.00 | 28 644.00 | | 11 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | 2 193.00 | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418.00 | 26 451.00 | | 4 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 249.00 | 618.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 249.00 | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 534.00 | 911 534.00 | | 911 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 096.00 | 68 103.00 | | 68 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746 554.00 | 746 554.00 | | 746 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 054.00 | 746 554.00 | 500.00 | 747 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 838.00 | 1 022 845.00 | | 1 022 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |