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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 708.00 | 6 586.00 | 2 123.00 | 8 708.00 |
AH Fonds commercial | 555 310.00 | | 555 310.00 | 555 310.00 |
AP Constructions | 700 298.00 | 71 187.00 | 629 112.00 | 700 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 050.00 | 391 254.00 | 428 796.00 | 820 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 224.00 | 249 961.00 | 267 264.00 | 517 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 865.00 | | 52 865.00 | 52 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 370.00 | | 270 370.00 | 270 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 826.00 | 718 988.00 | 2 205 839.00 | 2 924 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 852.00 | | 458 852.00 | 458 852.00 |
BT Marchandises | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
BZ Autres créances | 260 805.00 | | 260 805.00 | 260 805.00 |
CF Disponibilités | 394 142.00 | | 394 142.00 | 394 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 114.00 | | 1 261 114.00 | 1 261 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 940.00 | 718 988.00 | 3 466 953.00 | 4 185 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 117.00 | | | -25 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
DL TOTAL (I) | 190 025.00 | | | 190 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 513.00 | | | 2 088 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 818.00 | | | 118 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 685.00 | | | 226 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 759.00 | | | 409 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 908.00 | | | 351 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
EA Autres dettes | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 927.00 | | | 3 276 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 953.00 | | | 3 466 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 228.00 | | | 2 109 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 747.00 | | 749 801.00 | 2 401 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 722.00 | 25 000.00 | 2 924 826.00 | 201 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 722.00 | 25 000.00 | 2 090 438.00 | 201 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 018.00 | | | 564 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 359.00 | | 499 801.00 | 1 817 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 370.00 | | 250 000.00 | 20 370.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 201 722.00 | | | 201 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 792.00 | 267 043.00 | 10 847.00 | 462 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 861.00 | 2 725.00 | | 3 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 930.00 | 264 319.00 | 10 847.00 | 458 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 759.00 | 409 759.00 | | 409 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 182.00 | 219 182.00 | | 219 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 370.00 | | 270 370.00 | 270 370.00 |
UX Autres créances clients | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088 513.00 | 920 815.00 | 975 104.00 | 2 088 513.00 |
VI Groupe et associés | 117 920.00 | 117 920.00 | | 117 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 339.00 | | | 872 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 311.00 | | | 108 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 844.00 | 170 844.00 | | 170 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 146.00 | 384 776.00 | 270 370.00 | 655 146.00 |
VW T.V.A. | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 242.00 | 1 882 543.00 | 975 104.00 | 3 050 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 707.00 | | | 56 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
ST Autres comptes | 764 372.00 | | | 764 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 477 948.00 | | | 477 948.00 |
YT Sous‐traitance | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 777.00 | | | 100 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 023.00 | | | 546 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 099.00 | | | 353 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335 113.00 | | | 1 335 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |