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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 708.00 | 8 315.00 | 394.00 | 8 708.00 |
AH Fonds commercial | 555 310.00 | | 555 310.00 | 555 310.00 |
AP Constructions | 814 404.00 | 155 332.00 | 659 072.00 | 814 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 323.00 | 526 503.00 | 430 821.00 | 957 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 227.00 | 329 739.00 | 261 469.00 | 591 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 456.00 | | 116 456.00 | 116 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 180.00 | | 271 180.00 | 271 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 609.00 | 1 019 888.00 | 2 294 720.00 | 3 314 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 088.00 | | 435 088.00 | 435 088.00 |
BT Marchandises | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 712.00 | 1 596.00 | 126 116.00 | 127 712.00 |
BZ Autres créances | 243 492.00 | | 243 492.00 | 243 492.00 |
CF Disponibilités | 545 328.00 | | 545 328.00 | 545 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 854.00 | | 110 854.00 | 110 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 176.00 | 1 596.00 | 1 506 580.00 | 1 508 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 785.00 | 1 021 484.00 | 3 801 300.00 | 4 822 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 347.00 | | | 350 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 389.00 | | | 63 389.00 |
DL TOTAL (I) | 582 090.00 | | | 582 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 011.00 | | | 1 845 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 311.00 | | | 277 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 028.00 | | | 481 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 070.00 | | | 477 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
EA Autres dettes | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 210.00 | | | 3 219 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 300.00 | | | 3 801 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 757.00 | | | 1 897 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 826.00 | | 535 013.00 | 2 924 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 271 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 860.00 | 370.00 | 3 314 609.00 | 144 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 860.00 | | 2 479 410.00 | 144 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 018.00 | | | 564 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 438.00 | | 533 833.00 | 2 090 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 370.00 | | 1 180.00 | 270 370.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 144 860.00 | | | 144 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 988.00 | 300 901.00 | | 718 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 586.00 | 1 729.00 | | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 402.00 | 299 172.00 | | 712 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 028.00 | 481 028.00 | | 481 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 091.00 | 243 091.00 | | 243 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 735.00 | 185 735.00 | | 185 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 180.00 | | 271 180.00 | 271 180.00 |
UX Autres créances clients | 125 869.00 | 125 869.00 | | 125 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845 011.00 | 523 558.00 | 937 841.00 | 1 845 011.00 |
VI Groupe et associés | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 998 502.00 | | | 998 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 707.00 | 188 707.00 | | 188 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 854.00 | 110 854.00 | | 110 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 236.00 | 482 058.00 | 271 180.00 | 753 236.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 899.00 | 1 620 447.00 | 937 841.00 | 2 941 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 576.00 | | | 80 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 376.00 | | | 92 376.00 |
ST Autres comptes | 635 533.00 | | | 635 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392 030.00 | | | 392 030.00 |
YT Sous‐traitance | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 440.00 | | | 111 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 905.00 | | | 446 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 476.00 | | | 287 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 153 874.00 | | | 1 153 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |