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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 652.00 | 4 250.00 | 21 402.00 | 25 652.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 320.00 | 4 633.00 | 21 687.00 | 26 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
072 Créances – Autres | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
084 Disponibilités | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
110 Total général Actif | 50 870.00 | 4 633.00 | 46 237.00 | 50 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 910.00 | 130 778.00 | | 116 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
230 Autres produits | 1 059.00 | 949.00 | | 1 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 977.00 | 131 727.00 | | 134 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 782.00 | 35 736.00 | | 42 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 542.00 | -3 495.00 | | -1 542.00 |
242 Autres charges externes. | 71 148.00 | 69 760.00 | | 71 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 703.00 | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 919.00 | 11 922.00 | | 5 919.00 |
252 Charges sociales | 1 321.00 | 1 642.00 | | 1 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 783.00 | 1 147.00 | | 2 783.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 22.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 015.00 | 117 437.00 | | 123 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 962.00 | 14 290.00 | | 11 962.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 959.00 | 10 011.00 | | 7 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 559.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 494.00 | 3 720.00 | | 4 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 027.00 | | | 13 027.00 |