| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 529.00 | 7 078.00 | 7 451.00 | 14 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 382.00 | 1 441.00 | 1 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 617.00 | 7 844.00 | 9 773.00 | 17 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CF Disponibilités | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 889.00 | 7 844.00 | 40 046.00 | 47 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 371.00 | 3 877.00 | | 8 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 494.00 | 4 494.00 | | -25 494.00 |
DL TOTAL (I) | -16 618.00 | 8 876.00 | | -16 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 763.00 | 32 000.00 | | 37 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 118.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 567.00 | 4 715.00 | | 8 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 334.00 | 528.00 | | 9 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 663.00 | 37 361.00 | | 56 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 046.00 | 46 237.00 | | 40 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 061.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 480.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 480.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 040.00 | 7 959.00 | | 6 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 440.00 | 7 959.00 | | 15 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 940.00 | -7 478.00 | | -6 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 184.00 | 135 467.00 | | 134 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 677.00 | 130 973.00 | | 159 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 494.00 | 4 494.00 | | -25 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 320.00 | | 2 547.00 | 26 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | | | 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 17 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 16 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 652.00 | | 1 950.00 | 25 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 597.00 | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 633.00 | 5 183.00 | 1 972.00 | 4 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 5 182.00 | 1 972.00 | 4 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650.00 | 2 783.00 | 867.00 | 3 650.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |