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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 197.00 | 7 484.00 | 4 713.00 | 12 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 297.00 | 7 484.00 | 9 813.00 | 17 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 450.00 | | 446 450.00 | 446 450.00 |
BZ Autres créances | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
CF Disponibilités | 726 176.00 | | 726 176.00 | 726 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 695.00 | | 1 212 695.00 | 1 212 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 993.00 | 7 484.00 | 1 222 508.00 | 1 229 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 393.00 | | | 276 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 663.00 | 279 393.00 | | 399 663.00 |
DL TOTAL (I) | 709 056.00 | 309 393.00 | | 709 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 50.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 612.00 | 46 009.00 | | 46 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 900.00 | 1 244.00 | | 211 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 847.00 | 228 553.00 | | 254 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 452.00 | 275 855.00 | | 513 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 508.00 | 585 248.00 | | 1 222 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 452.00 | 275 855.00 | | 513 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 50.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 257.00 | | 1 541.00 | 16 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 17 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 657.00 | | 541.00 | 11 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 1 000.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108.00 | 4 376.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | 4 376.00 | | 3 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 900.00 | 211 900.00 | | 211 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 446 450.00 | 446 450.00 | | 446 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 619.00 | 486 519.00 | 5 100.00 | 491 619.00 |
VW T.V.A. | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 452.00 | 513 452.00 | | 513 452.00 |