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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 583.00 | 9 444.00 | 1 139.00 | 10 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 683.00 | 9 444.00 | 6 239.00 | 15 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 426.00 | | 285 426.00 | 285 426.00 |
BZ Autres créances | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CF Disponibilités | 1 344 419.00 | | 1 344 419.00 | 1 344 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 250.00 | | 1 650 250.00 | 1 650 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 933.00 | 9 444.00 | 1 656 489.00 | 1 665 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 676 056.00 | 276 393.00 | | 676 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 251.00 | 399 663.00 | | 556 251.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 315.00 | 709 056.00 | | 1 265 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 93.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 170.00 | 46 612.00 | | 47 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 491.00 | 211 900.00 | | 90 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 416.00 | 254 847.00 | | 253 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 174.00 | 513 452.00 | | 391 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 489.00 | 1 222 508.00 | | 1 656 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 174.00 | 513 452.00 | | 391 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 93.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 297.00 | | 842.00 | 17 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456.00 | 15 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 456.00 | 10 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 197.00 | | 842.00 | 12 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 484.00 | 4 415.00 | 2 456.00 | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | 4 415.00 | 2 456.00 | 7 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 645.00 | 70 646.00 | | 70 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 285 426.00 | 285 426.00 | | 285 426.00 |
VB T. V. A. | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VP Divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 930.00 | 305 830.00 | 5 100.00 | 310 930.00 |
VW T.V.A. | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 174.00 | 391 174.00 | | 391 174.00 |