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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 802.00 | 10 563.00 | 2 239.00 | 12 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 902.00 | 10 563.00 | 7 339.00 | 17 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 980.00 | | 187 980.00 | 187 980.00 |
BZ Autres créances | 221 842.00 | | 221 842.00 | 221 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 131.00 | 18 237.00 | 231 894.00 | 250 131.00 |
CF Disponibilités | 534 158.00 | | 534 158.00 | 534 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 175.00 | 18 237.00 | 1 178 938.00 | 1 197 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 077.00 | 28 800.00 | 1 186 277.00 | 1 215 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 732 307.00 | 676 056.00 | | 732 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 069.00 | 556 251.00 | | 110 069.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 875 387.00 | 1 265 315.00 | | 875 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 811.00 | 90 491.00 | | 219 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 693.00 | 253 416.00 | | 90 693.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 890.00 | 391 174.00 | | 310 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 277.00 | 1 656 489.00 | | 1 186 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 890.00 | 391 174.00 | | 310 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 683.00 | | 2 219.00 | 15 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 583.00 | | 2 219.00 | 10 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 444.00 | 1 119.00 | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | 1 119.00 | | 9 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | 18 241.00 | | 8.00 |
UG ‐ Financières | | 18 237.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 811.00 | 219 811.00 | | 219 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 187 980.00 | 187 980.00 | | 187 980.00 |
VB T. V. A. | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 894.00 | 174 894.00 | | 174 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 986.00 | 417 986.00 | | 417 986.00 |
VW T.V.A. | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 890.00 | 310 890.00 | | 310 890.00 |