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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 875.00 | 19 043.00 | 193 832.00 | 212 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 908.00 | 8 881.00 | 24 027.00 | 32 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 371.00 | 104 998.00 | 523 374.00 | 628 371.00 |
BF Prêts | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 538.00 | 132 921.00 | 846 617.00 | 979 538.00 |
BT Marchandises | 151 385.00 | | 151 385.00 | 151 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 453.00 | | 191 453.00 | 191 453.00 |
BZ Autres créances | 520 851.00 | | 520 851.00 | 520 851.00 |
CF Disponibilités | 743 221.00 | | 743 221.00 | 743 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 357.00 | | 1 637 357.00 | 1 637 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 895.00 | 132 921.00 | 2 483 974.00 | 2 616 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DL TOTAL (I) | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 580.00 | | | 2 011 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 912.00 | | | 352 912.00 |
EA Autres dettes | 100 416.00 | | | 100 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 352.00 | | | 2 467 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 974.00 | | | 2 483 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 352.00 | | | 2 467 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 548 824.00 | | 19 548 824.00 | 19 548 824.00 |
FG Production vendue services | 309 305.00 | | 309 305.00 | 309 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 858 129.00 | | 19 858 129.00 | 19 858 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 009 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 605 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 921.00 | |
GE Autres charges | | | 133 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 001 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 811.00 | | | -9 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 840.00 | | | -5 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 009 722.00 | | | 20 009 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 008 100.00 | | | 20 008 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 980 244.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705.00 | 105 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 979 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 106 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132 921.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 580.00 | 2 011 580.00 | | 2 011 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 912.00 | 352 912.00 | | 352 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
UP Prêts | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
UX Autres créances clients | 191 453.00 | 191 453.00 | | 191 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 851.00 | 520 851.00 | | 520 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 135.00 | 712 751.00 | 105 385.00 | 818 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 352.00 | 2 467 352.00 | | 2 467 352.00 |