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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 875.00 | 30 668.00 | 182 207.00 | 212 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 098.00 | 16 765.00 | 22 333.00 | 39 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 887.00 | 188 213.00 | 491 673.00 | 679 887.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 449.00 | 235 646.00 | 799 803.00 | 1 035 449.00 |
BT Marchandises | 180 912.00 | | 180 912.00 | 180 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 422 962.00 | | 5 422 962.00 | 5 422 962.00 |
CF Disponibilités | 890 873.00 | | 890 873.00 | 890 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 525 144.00 | | 6 525 144.00 | 6 525 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 594.00 | 235 646.00 | 7 324 948.00 | 7 560 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 472.00 | 1 622.00 | | 220 472.00 |
DL TOTAL (I) | 237 093.00 | 16 622.00 | | 237 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 696.00 | 2 444.00 | | 500 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453 596.00 | 2 011 580.00 | | 4 453 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 624.00 | 352 912.00 | | 479 624.00 |
EA Autres dettes | 1 653 938.00 | 100 416.00 | | 1 653 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 087 854.00 | 2 467 352.00 | | 7 087 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 948.00 | 2 483 974.00 | | 7 324 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 587 854.00 | 2 467 352.00 | | 6 587 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 932 528.00 | | 17 932 528.00 | 17 932 528.00 |
FG Production vendue services | 217 159.00 | | 217 159.00 | 217 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 149 688.00 | | 18 149 688.00 | 18 149 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 257 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 367 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 725.00 | |
GE Autres charges | | | 138 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 953 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 9 811.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 9 811.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -9 811.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 333.00 | -5 840.00 | | 72 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 257 990.00 | 20 009 722.00 | | 18 257 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 037 518.00 | 20 008 100.00 | | 18 037 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 472.00 | 1 622.00 | | 220 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 805.00 | 5 200.00 | | 7 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 538.00 | | 59 205.00 | 979 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 295.00 | 103 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 295.00 | 1 035 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 154.00 | | 57 705.00 | 874 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 385.00 | | 1 500.00 | 105 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 921.00 | 102 725.00 | 235 646.00 | 132 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 921.00 | 102 725.00 | 235 646.00 | 132 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 453 596.00 | 4 453 596.00 | | 4 453 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 624.00 | 479 624.00 | | 479 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 938.00 | 1 653 938.00 | | 1 653 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 422 962.00 | 5 422 962.00 | | 5 422 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 550 645.00 | 5 447 055.00 | 103 590.00 | 5 550 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 087 854.00 | 6 587 854.00 | 500 000.00 | 7 087 854.00 |