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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 638.00 | | 86 638.00 | 86 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 638.00 | | 1 086 638.00 | 1 086 638.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 274.00 | | | 155 274.00 |
DL TOTAL (I) | 456 274.00 | | | 456 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 142.00 | | | 588 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 364.00 | | | 630 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 638.00 | | | 1 086 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 597.00 | | | 139 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 726.00 | | | 132 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 274.00 | | | 155 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 120 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 1 000 000.00 | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | | 1 000 000.00 | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 142.00 | 97 375.00 | 403 716.00 | 588 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 858.00 | | | 118 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 364.00 | 139 597.00 | 403 716.00 | 630 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
YT Sous‐traitance | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 382.00 | | | 1 382.00 |