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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307.00 | 14.00 | 293.00 | 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 307.00 | 14.00 | 1 070 293.00 | 1 070 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CF Disponibilités | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 661.00 | 14.00 | 1 094 647.00 | 1 094 661.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 174.00 | | | 125 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 292.00 | 155 274.00 | | 135 292.00 |
DL TOTAL (I) | 591 565.00 | 456 274.00 | | 591 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 768.00 | 588 142.00 | | 490 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 3 057.00 | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 209.00 | 35 950.00 | | 10 209.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 3 215.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 082.00 | 630 364.00 | | 503 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 647.00 | 1 086 638.00 | | 1 094 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 082.00 | 139 597.00 | | 503 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 884.00 | 23 138.00 | | 9 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 7 283.00 | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 288 000.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 708.00 | 132 726.00 | | 104 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 292.00 | 155 274.00 | | 135 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 120 307.00 | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 1 070 000.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 1 070 307.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 120 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 768.00 | 490 768.00 | | 490 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
VW T.V.A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 082.00 | 503 082.00 | | 503 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 004.00 | 6 000.00 | | 6 004.00 |
ST Autres comptes | 11 887.00 | 31 213.00 | | 11 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 875.00 | 9 063.00 | | 10 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 33 600.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 661.00 | 1 382.00 | | 1 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 765.00 | 46 276.00 | | 28 765.00 |