| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307.00 | 91.00 | 216.00 | 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 307.00 | 91.00 | 1 000 216.00 | 1 000 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CF Disponibilités | 103 341.00 | | 103 341.00 | 103 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 262.00 | | 183 262.00 | 183 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 569.00 | 91.00 | 1 183 478.00 | 1 183 569.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DH Report à nouveau | 260 465.00 | 125 174.00 | | 260 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 595.00 | 135 292.00 | | 152 595.00 |
DL TOTAL (I) | 744 160.00 | 591 565.00 | | 744 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 992.00 | 490 768.00 | | 391 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 1 339.00 | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 707.00 | 10 209.00 | | 44 707.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 766.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 318.00 | 503 082.00 | | 439 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 478.00 | 1 094 647.00 | | 1 183 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 318.00 | 503 082.00 | | 439 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 992.00 | 9 884.00 | | 27 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 687.00 | | | -15 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | 3 757.00 | | 7 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 240 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 406.00 | 104 708.00 | | 147 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 595.00 | 135 292.00 | | 152 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 437.00 | 1 188.00 | | 3 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 307.00 | | 120 000.00 | 1 070 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | 1 000 000.00 | 190 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 000.00 | | 1 000 307.00 | 190 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | | | 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 000.00 | | 120 000.00 | 1 070 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 77.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 77.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 992.00 | 391 992.00 | | 391 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 178.00 | | | 107 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 318.00 | 439 318.00 | | 439 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 091.00 | 6 004.00 | | 6 091.00 |
ST Autres comptes | 19 484.00 | 11 887.00 | | 19 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 487.00 | 10 875.00 | | 13 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 851.00 | | | 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 579.00 | 1 661.00 | | 1 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 062.00 | 28 765.00 | | 39 062.00 |