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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 170.00 | | 1 404 170.00 | 1 404 170.00 |
BZ Autres créances | 216 385.00 | | 216 385.00 | 216 385.00 |
CF Disponibilités | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 840.00 | | 226 840.00 | 226 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 010.00 | | 1 631 010.00 | 1 631 010.00 |
CU Autres participations | 1 219 170.00 | | 1 219 170.00 | 1 219 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 150.00 | 1 220 150.00 | | 1 220 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 015.00 | | | 122 015.00 |
DG Autres réserves | 84 151.00 | | | 84 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 355.00 | 206 166.00 | | 192 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 671.00 | 1 426 316.00 | | 1 618 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020.00 | 7 000.00 | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088.00 | 673.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 339.00 | 7 673.00 | | 12 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 010.00 | 1 433 989.00 | | 1 631 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 339.00 | 7 673.00 | | 12 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 957.00 | 213 000.00 | | 216 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 602.00 | 6 834.00 | | 24 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 355.00 | 206 166.00 | | 192 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 150.00 | | 185 020.00 | 1 219 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 150.00 | | 20.00 | 1 219 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VC Groupe et associés | 214 957.00 | 214 957.00 | | 214 957.00 |
VI Groupe et associés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 385.00 | 216 385.00 | | 216 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 460.00 | 1 435.00 | | 11 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 805.00 | 2 472.00 | | 6 805.00 |
ST Autres comptes | 524.00 | 202.00 | | 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 460.00 | 1 435.00 | | 11 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 533.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 282.00 | 2 674.00 | | 11 282.00 |