| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 1 139.00 | 424.00 | 714.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 881.00 | 424.00 | 3 067 456.00 | 3 067 881.00 |
CF Disponibilités | 445 492.00 | | 445 492.00 | 445 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 492.00 | | 445 492.00 | 445 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 373.00 | 424.00 | 3 512 948.00 | 3 513 373.00 |
CU Autres participations | 2 881 742.00 | | 2 881 742.00 | 2 881 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 150.00 | 1 220 150.00 | | 1 220 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 015.00 | 122 015.00 | | 122 015.00 |
DG Autres réserves | 464 786.00 | 276 506.00 | | 464 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 130.00 | 188 280.00 | | 192 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 081.00 | 1 806 951.00 | | 1 999 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 190.00 | 5 070.00 | | 1 505 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 531.00 | | 8 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 34.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 867.00 | 13 635.00 | | 1 513 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 948.00 | 1 820 586.00 | | 3 512 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 955.00 | 203 266.00 | | 222 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 825.00 | 14 986.00 | | 30 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 130.00 | 188 280.00 | | 192 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197.00 | 228.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | 228.00 | | 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 505 190.00 | 332 701.00 | 1 172 489.00 | 1 505 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 867.00 | 341 378.00 | 1 172 489.00 | 1 513 867.00 |