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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 1 139.00 | 197.00 | 942.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 309.00 | 197.00 | 1 405 112.00 | 1 405 309.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 415 474.00 | | 415 474.00 | 415 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 474.00 | | 415 474.00 | 415 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 783.00 | 197.00 | 1 820 586.00 | 1 820 783.00 |
CU Autres participations | 1 219 170.00 | | 1 219 170.00 | 1 219 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 150.00 | 1 220 150.00 | | 1 220 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 015.00 | 122 015.00 | | 122 015.00 |
DG Autres réserves | 276 506.00 | 84 151.00 | | 276 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 280.00 | 192 355.00 | | 188 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 951.00 | 1 618 671.00 | | 1 806 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 070.00 | 5 020.00 | | 5 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 531.00 | 6 231.00 | | 8 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | 1 088.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 635.00 | 12 339.00 | | 13 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 586.00 | 1 631 010.00 | | 1 820 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 266.00 | 216 957.00 | | 203 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 986.00 | 24 602.00 | | 14 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 280.00 | 192 355.00 | | 188 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |