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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 687.00 | 1 513.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 490.00 | 6 994.00 | 40 496.00 | 47 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 190.00 | 410.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 242.00 | 8 871.00 | 120 371.00 | 129 242.00 |
BT Marchandises | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 433.00 | | 66 433.00 | 66 433.00 |
BZ Autres créances | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 260 041.00 | | 260 041.00 | 260 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 713.00 | | 346 713.00 | 346 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 956.00 | 8 871.00 | 467 085.00 | 475 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 712.00 | 40 527.00 | | 82 712.00 |
DL TOTAL (I) | 153 238.00 | 70 527.00 | | 153 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 222.00 | 124 183.00 | | 141 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 897.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 497.00 | 85 658.00 | | 96 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 769.00 | 18 081.00 | | 66 769.00 |
EA Autres dettes | 8 404.00 | 17 077.00 | | 8 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 847.00 | 246 560.00 | | 313 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 085.00 | 317 086.00 | | 467 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 329.00 | 140 040.00 | | 216 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 9 242.00 | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 800.00 | | 9 242.00 | 44 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258.00 | 5 613.00 | | 3 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 1 067.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | 4 546.00 | | 2 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 66 433.00 | 66 433.00 | | 66 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 589.00 | 68 589.00 | | 68 589.00 |