| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 11 905.00 | 2 194.00 | 9 711.00 | 11 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 731.00 | 16 840.00 | 38 891.00 | 55 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | 611.00 | 676.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 183.00 | 22 845.00 | 121 338.00 | 144 183.00 |
BT Marchandises | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 668.00 | | 120 668.00 | 120 668.00 |
BZ Autres créances | 108 505.00 | | 108 505.00 | 108 505.00 |
CF Disponibilités | 114 266.00 | | 114 266.00 | 114 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 371.00 | | 360 371.00 | 360 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 554.00 | 22 845.00 | 481 709.00 | 504 554.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 233.00 | 96 238.00 | | 154 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 523.00 | 57 994.00 | | 41 523.00 |
DL TOTAL (I) | 228 756.00 | 187 233.00 | | 228 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 710.00 | 126 030.00 | | 113 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 914.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 277.00 | 91 637.00 | | 100 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 970.00 | 34 554.00 | | 29 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
EA Autres dettes | 8 057.00 | 7 766.00 | | 8 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 953.00 | 260 902.00 | | 252 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 709.00 | 448 135.00 | | 481 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 243.00 | 168 729.00 | | 139 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 882.00 | | 8 301.00 | 135 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 682.00 | | 8 241.00 | 60 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 852.00 | 6 993.00 | | 15 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 446.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 098.00 | 6 547.00 | | 13 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 277.00 | 100 277.00 | | 100 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UX Autres créances clients | 120 668.00 | 120 668.00 | | 120 668.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 101 112.00 | 101 112.00 | | 101 112.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 173.00 | 229 173.00 | | 229 173.00 |
VW T.V.A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VX Obligations cautionnées | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 243.00 | 139 243.00 | | 139 243.00 |